恒大地产集团有限公司
关于“20恒大 04”重要事项的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
恒大地产集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20恒大 04；债券代码：149247.SZ，以下简称“本期债券”）应于2023年 9月 25日支付本期债券回售本金及相关利息（9月 23日非交易日，顺延至其后的第 1个交易日）。
截至 2023年 9月 25日终，恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”或“发行人”）未能按照约定兑付上述债券本息。
一、本期债券基本情况
1. 发行人：恒大地产集团有限公司。
2. 债券名称：恒大地产集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3. 发行总额：人民币 40亿元。
4. 债券简称：20恒大 04。
5. 债券代码：149247.SZ。
6. 债券期限和利率：3+2年期，本期债券本计息期票面利率为 5.80%。
7. 起息日：2020年 9月 23日。
8. 付息日：本期债券的付息日为 2021年至 2025年每年的 9月 23日，若投资者第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021年至 2023年每年的 9月 23日。
根据“恒大地产集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第二次持有人会议”的决议，本期债券于 2020年9月 23日至 2022年 9月 22日期间的利息支付时间，调整至 2023年 3月 23日。
9. 兑付日：本期债券的兑付日期为 2025年 9月 23日，若投资者第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023年 9月 23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
二、本期债券重要事项情况
截至本次回售登记截止日，本期债券回售规模合计 40亿元。本期债券回售行权本金，以及 2022年 9月 23日至 2023年 9月 22日期间利息，应于 2023年9月 25日完成支付（9月 23日为非交易日，顺延至其后的第 1个交易日）。截至2023年 9月 25日终，发行人未能按期兑付上述债券本息。
此外，根据“恒大地产集团有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022年第二次持有人会议”的决议，本期债券于 2020年 9月 23日至 2022年 9月 22日期间的利息，应于 2023年 3月 23日完成支付。截至 2023年 3月 23日终，发行人未能按期兑付上述债券利息。上述事项请详见发行人于2023年 3月 23日披露的《恒大地产集团有限公司关于“20恒大 04”重要事项的公告》。
恒大地产仍将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成持有人认可的解决方案，在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。
三、联系方式
1、发行人：恒大地产集团有限公司
联系人：恒大地产债券项目组
联系电话：020-8918 2462
联系地址：广州市天河区黄埔大道西 78号恒大中心
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
联系人：中信建投证券恒大地产债券项目组
联系电话：010-6560 8397
联系地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦
特此公告。
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The End
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