2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
2024年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2024年 1月 19日
? 分期偿还本金日：2024年 1月 22日
? 本次偿还比例：债券发行总额的 20%
根据《2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公
司债券募集说明书》，2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有
限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3个计息年度开始至第 7个计息年度分别逐年偿还本期债
券本金的 20%，曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司公
司（以下简称“发行人”）将于 2024年 1月 22日兑付本期债券发
行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限
公司公司债券
2、债券简称：PR麒麟债
3、债券代码：152095.SH
4、发行人：曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司
5、发行总额：人民币 5.70亿元
6、债券期限及还本付息方式：7年，每年付息一次，分次还
本，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行
总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利
息随本金一起支付。
7、票面利率：8.50%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019年 1月 21
日至 2026年 1月 20日,本期债券付息日为计息期限的每年 1月
21日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2024年 1月 19日。截至该日收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2022年、2023年、2024年、2025年和 2026
年的每年 1月 21日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易
日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-40%-20%）
= 40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：曲靖市麒麟区城乡建设投资（集团）有限公司
地址：云南省曲靖市麒麟区南宁东路麒麟城投·中和苑
联系人：王彩丽
联系电话：0874-3187725
2、主承销商:申万宏源证券有限公司
地址：北京市西城区锦什坊街 26号恒奥中心 C座
联系人：赵彤
联系电话：010-88085122
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 14楼
联系人：冯天骄
联系电话：021-68606283
特此公告。
The End
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