[分配]淳厚安裕87个月定开债 (009583): 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

视界达人视界达人 2024-01-19 7.26 W 阅读
原标题:淳厚安裕87个月定开债 : 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

[分配]淳厚安裕87个月定开债 (009583): 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月14日
1公告基本信息

基金名称 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金  
基金简称 淳厚安裕87个月定开债  
基金主代码 009583  
基金合同生效日 2020年07月31日  
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司  
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司  
公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的约定  
收益分配基准日   2023年12月12日
截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民 币元) 1.0288
  基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 213,410,603.55
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1  
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第4次分红  

权益登记日 2023年12月14日
除息日 2023年12月14日
现金红利发放日 2023年12月15日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于红利再投资方式的投资者将以2023年12月14日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年12月15 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投 资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年12月18日起, 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3其他需要提示的事项
1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本基金分红方式:现金红利。本基金默认的分红方式为现金红利方式,当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2023年12月14日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-000-9738)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

淳厚基金管理有限公司
2023年12月14日

The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码