开普检测(003008):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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原标题:开普检测:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

开普检测(003008):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2023-076
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 10月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,于 2023年 11月 6日召开了 2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用不超过 6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)、《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-075)。

根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下: 一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况
公司(含子公司)近日与中国银行股份有限公司许昌许继大道支行、中国建设银行股份有限公司许昌分行、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签订协议,使用自有资金购买理财产品,具体情况如下:

序 号 委托 方 受托金融机 构 产品名称 认购金额 (万元) 产品类型 起止日 产品预期年 化收益率
1 公司 中国银行股 份有限公司 许昌许继大 道支行 挂钩型结 构性存款 12,500 保本保最 低收益型 2023/11/8至 2024/5/8 1.5%或 3.1405%
2 公司 中国建设银 行股份有限 中国建设 银行河南 36,000 保本浮动 收益型 2023/11/7至 2024/3/20 1.5%-3.0%
    公司许昌分 行 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款        
3 公司 中国银河证 券股份有限 公司 “银河金 山”收益 凭证 13946期 3,000 本金保障 型固定收 益类收益 凭证 2023/11/7至 2023/12/5 4.0%
4 公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安 证券睿博 系列久期 配置指数 23076号 收益凭证 800 本金保障 型 2023/11/7至 2024/11/6 0.5%-不设上 限
5 公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安 证券睿博 系列股债 均衡指数 23059号 收益凭证 1,600 本金保障 型 2023/11/7至 2024/11/6 0.5%-5.22%
6 公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安 证券睿博 系列全天 候指数 23022号 收益凭证 600 本金保障 型 2023/11/7至 2024/11/6 0.5%-4.82%
二、关联关系说明
公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况(含本次)
序 号 委托 方 受托银行 产品名称 认购金额 (万元) 产品 类型 起止日 产品预期年化收 益率 是否 已到 期赎 回
1 公司 中国银行 股份有限 公司许昌 许继大道 支行 挂钩型结 构性存款 8,000 保本 保最 低收 益型 2022/05/16至 2022/11/11 1.53%或3.47%
2 公司 中国银行 股份有限 公司许昌 许继大道 支行 挂钩型结 构性存款 10,000 保本 保最 低收 益型 2022/11/15至 2022/11/30 1.40%或3.11%
3 公司 中国建设 银行股份 有限公司 许昌分行 中国建设 银行河南 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款 25,000 保本 浮动 收益 型 2022/11/14至 2023/3/20 1.50%-3.35%
4 公司 中国银行 股份有限 公司许昌 许继大道 支行 挂钩型结 构性存款 10,000 保本 保最 低收 益型 2022/12/2至 2023/11/3 1.60%或 3.7047%
5 公司 中国建设 银行股份 有限公司 许昌分行 中国建设 银行河南 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款 28,000 保本 浮动 收益 型 2023/4/6至 2023/11/3 1.70%-3.10%
6 珠海 开普 检测 技术 有限 公司 中国工商 银行股份 有限公司 许昌五一 路支行 中国工商 银行挂钩 汇率区间 累计型法 人人民币 结构性存 款产品-转 户型2023 年第233期 E款 3,000 保本 浮动 收益 型 2023/6/29至 2023/7/31 0.95%-2.94%
7 公司 中国银行 股份有限 公司许昌 许继大道 支行 挂钩型结 构性存款 2,500 保本 保最 低收 益型 2023/6/30至 2023/11/3 1.40%或 3.5053%
8 公司 中国建设 银行股份 有限公司 许昌分行 中国建设 银行河南 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款 2,500 保本 浮动 收益 型 2023/7/3至 2023/11/3 1.5%-3.0%
9 公司 中国银行 股份有限 公司许昌 许继大道 支行 挂钩型结 构性存款 12,500 保本 保最 低收 益型 2023/11/8至 2024/5/8 1.5%或3.1405%
10 公司 中国建设 银行股份 有限公司 许昌分行 中国建设 银行河南 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款 36,000 保本 浮动 收益 型 2023/11/7至 2024/3/20 1.5%-3.0%
11 公司 中国银河 证券股份 有限公司 “银河金 山”收益 凭证13946 期 3,000 本金 保障 型固 定收 益类 收益 2023/11/7至 2023/12/5 4%
          凭证      
12 公司 国泰君安 证券股份 有限公司 国泰君安 证券睿博 系列久期 配置指数 23076号收 益凭证 800 本金 保障 型 2023/11/7至 2024/11/6 0.5%-不设上限
13 公司 国泰君安 证券股份 有限公司 国泰君安 证券睿博 系列股债 均衡指数 23059号收 益凭证 1,600 本金 保障 型 2023/11/7至 2024/11/6 0.5%-5.22%
14 公司 国泰君安 证券股份 有限公司 国泰君安 证券睿博 系列全天 候指数 23022号收 益凭证 600 本金 保障 型 2023/11/7至 2024/11/6 0.5%-4.82%
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司(含子公司)在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计人民币 5.45亿元(含本公告涉及现金管理产品),未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件
本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2023年 11月 9日

The End

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