山东宏桥新型材料有限公司
关于“22宏桥03”第二个计息年度票面利率的
第一次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要提示：
? 调整前适用的票面利率：4.00%
? 调整后适用的票面利率：4.01%
? 调整后的起息日：2023年11月3日
一、本期债券第二个计息年度票面利率情况
根据《山东宏桥新型材料有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（大宗商品指数挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人债券利率及其确定方式，山东宏桥新型材料有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（大宗商品指数挂钩）（以下简称“本期债券”）票面利率由基础利率加上浮动利率构成。
本期债券首个计息年度基础利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券第2个、第3个、第4个及第5个计息年度基础利率分别为其前一个计息年度本期债券票面利率。
本期债券浮动利率将与“参考铝价指标A”挂钩，每年调整一次，调整方式如下：
指标”时，该计息年度浮动利率为0；
（2） 如“参考铝价指标 A”上一个计息年度算术平均值高于“基准铝价指标”时，该计息年度浮动利率根据“参考铝价指标A”变化幅度确定，具体如下：
A、当“参考铝价指标A”上一个计息年度算术平均值维持不变或下跌（即涨幅小于或等于0）时，该计息年度浮动利率为0；
B、当“参考铝价指标A”上一个计息年度算术平均值上涨且涨幅大于或等于20%时，该计息年度浮动利率为0.20%；
C、当“参考铝价指标A”上一个计息年度算术平均值上涨且涨幅小于20%时，该计息年度浮动利率=1%*“参考铝价指标 A”上一个计息年度内涨幅（计算结果四舍五入后百分数保留两位小数）。
其中:
1）“参考铝价指标 A”为长江有色金属网（https://www.ccmn.cn/）（或未来继承运作“长江报价系统”的其他网站）每个交易日公布的长江现货 A00铝均价。如果未来因“参考铝价指标A”无法取得等因素影响导致当期浮动利率无法计算，则当期浮动利率沿用之前一期浮动利率；
2）“基准铝价指标”为【本期债券起息日前30个交易日（不含当日）公布的“参考铝价指标A”算术平均值】；
3）首个计息年度浮动利率为0；
4）第2个计息年度，“参考铝价指标A”上一个计息年度内涨幅=【本期债券首个计息年度起息日起至首个计息年度付息日前30个交易日（不含当日）期间公布的“参考铝价指标A”算术平均值】/【本期债券起息日前30个交易日（不含当日）公布的“参考铝价指标A”算术平均值】*100%-1。
5）自第 3个计息年度起，第 N个计息年度起之后的每个计息年度，“参考铝价指标A”上一个计息年度内涨幅=【本期债券N-1个计息年度起息日至N-1个计息年度付息日前30个交易日（不含当日）期间公布的“参考铝价指标A”算术平均值】/【本期债券 N-2个计息年度期间公布的“参考铝价指标 A”算术平均值】*100%-1。
发行人将于本期债券存续期第1个、第2个、第3个、第4个计息年度付息日前30个交易日，披露本期债券下一个计息年度基本利率、浮动利率以及确定的票面利率。
现将第二个计息年度（2023年11月3日至2024年11月2日）票面利率事宜公告如下：
本期债券第二个计息年度基础利率为4.00%；
本期债券起息日前30个交易日（不含当日）公布的“参考铝价指标A”算术平均值为18,454.00元；
本期债券首个计息年度起息日起至首个计息年度付息日前30个交易日（不含当日）期间公布的“参考铝价指标A”算术平均值为18,610.42元；根据《募集说明书》约定及上述数据，“参考铝价指标 A”上一个计息年度内涨幅为0.85%。因此本期债券第二个计息年度浮动利率（计算结果四舍五入后百分数保留两位小数）为0.01%；
综上所述，本期债券在第二个计息年度的票面利率为4.01%。
二、本期债券的相关机构
1、发行人：山东宏桥新型材料有限公司
联系地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路
联系人：张瑞莲
联系电话：0543-4166039
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：吴江博、随笑鹏
联系电话：010-60833310
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：傅帅
联系电话：021-68606295
特此公告。
The End
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